Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,88%
- Ranking358/931
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,086397 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.907,56
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,88% | -12,82% | 6,11% | 0,56% | 0,29% |
| Categoría | 1,32% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 358/931 | 872/883 | 535/857 | 769/809 | 49/778 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,03% | 1,32% | 0,78% | -8,22% | -2,39% |
| Categoría | 0,33% | -0,94% | 1,84% | 11,71% | 6,93% |
| Ranking | 24/951 | 63/951 | 443/924 | 818/838 | 516/776 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 428/923
Quintil: 3
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 210/923
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723300
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
