M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,62%
• Ranking 798/809
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,968084 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.974,82

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-11,62%	6,11%	0,56%	0,29%	9,32%
Categoría	-1,54%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	798/809	500/807	744/786	48/772	242/741
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,48%	-0,48%	-8,48%	-10,69%	4,04%
Categoría	0,46%	1,63%	0,51%	12,48%	12,75%
Ranking	385/812	756/812	788/809	767/781	503/748
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 756/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 111/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723300

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR