M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A MDIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -12,35%
• Ranking 778/793
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,901571 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.771,25

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-12,35%	6,11%	0,56%	0,29%	9,32%
Categoría	-1,59%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	778/793	498/798	735/777	48/763	240/732
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,52%	-1,57%	-12,02%	-7,67%	1,04%
Categoría	-0,21%	0,18%	-1,84%	11,61%	10,91%
Ranking	758/796	708/796	778/793	728/770	481/724
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 780/800

Quintil: 5

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 200/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723300

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR