Informe del fondo de inversión
DWS FLOATING RATE NOTES TFC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,66%
- Ranking31/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.278.983,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,84% | 4,55% | 4,54% | -0,83% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 31/517 | 106/492 | 110/474 | 352/446 | 12/421 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,71% | 2,55% | 11,14% | 13,09% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 183/527 | 38/526 | 43/512 | 120/465 | 28/415 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 43/510
Quintil: 1
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 504/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1673806201
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
