DWS FLOATING RATE NOTES TFC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,24%
• Ranking 331/833
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.216.575,49

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,24%	4,55%	4,54%	-0,83%	-0,18%
Categoría	0,83%	3,35%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	331/833	150/784	514/735	38/697	202/664
Quintil	2	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,34%	0,62%	3,58%	10,56%	10,72%
Categoría	0,34%	1,11%	4,00%	5,06%	1,73%
Ranking	389/849	672/843	467/807	85/694	75/634
Quintil	3	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 557/814

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 792/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1673806201

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR