Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,02%
- Ranking94/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.632,31
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,02% | 8,27% | 5,35% | -1,17% | -0,10% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 94/506 | 239/498 | 28/493 | 69/472 | 266/438 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,22% | 4,98% | 14,52% | 12,91% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 95/508 | 41/508 | 42/498 | 15/481 | 19/399 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 65/498
Quintil: 1
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 479/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676180810
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
