Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,55%
  • Ranking300/523
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.306,45

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,55%5,35%-1,17%-0,10%0,07%
Categoría7,10%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking300/52329/51870/490274/457150/405
Quintil31132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,67%1,17%8,44%11,29%11,40%
Categoría2,16%4,78%9,17%1,18%8,12%
Ranking360/528385/523292/51921/48990/388
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 180/519

Quintil: 2

Volatilidad: 2,75%

Ranking: 470/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676180810

Fecha de constitución: 19/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CNH