Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,80%
- Ranking152/198
- Fecha16/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.014,69
Fecha: 16/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,80% | 1,38% | 8,27% | 5,35% | -1,17% |
| Categoría | 9,73% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 152/198 | 22/185 | 117/177 | 3/173 | 46/160 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,81% | 3,11% | 15,96% | 18,09% |
| Categoría | 2,24% | 3,43% | 10,26% | 12,39% | 13,08% |
| Ranking | 166/198 | 153/198 | 145/197 | 58/177 | 26/160 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 146/197
Quintil: 4
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 192/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676180810
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
