Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,70%
- Ranking100/506
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):357,82
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,70% | 7,68% | 4,80% | -1,74% | -0,82% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 100/506 | 258/498 | 32/493 | 87/472 | 279/438 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,31% | 3,48% | 12,13% | 10,23% |
| Categoría | 0,51% | -2,60% | -1,72% | -6,09% | 5,96% |
| Ranking | 424/508 | 116/508 | 56/498 | 27/481 | 59/401 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 69/498
Quintil: 1
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 480/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676181032
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
