Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,91%
  • Ranking320/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):511,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,91%4,80%-1,74%-0,82%-0,61%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking320/52335/51888/490289/457182/405
Quintil41143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,41%0,94%7,21%9,41%7,87%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking337/523402/523346/51936/489132/387
Quintil44412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 203/519

Quintil: 2

Volatilidad: 2,75%

Ranking: 469/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676181032

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CNH