Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,43%
- Ranking91/512
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):385,31
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,43% | 7,68% | 4,80% | -1,74% | -0,82% |
| Categoría | -5,06% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 91/512 | 261/504 | 32/499 | 87/472 | 279/438 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,53% | 6,80% | 11,95% | 7,27% |
| Categoría | 2,36% | -5,30% | 1,19% | -3,31% | 2,79% |
| Ranking | 491/514 | 33/514 | 21/504 | 14/486 | 66/399 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 34/504
Quintil: 1
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 477/504
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676181032
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
