Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,92%
- Ranking16/38
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,488046 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.171,57
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,92% | -8,15% | 6,29% | -3,72% | -9,78% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 16/38 | 40/48 | 32/47 | 44/47 | 39/47 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,60% | -5,20% | -8,35% | -4,03% | -13,16% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% | 11,87% |
| Ranking | 11/38 | 38/38 | 29/38 | 33/37 | 31/35 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 40/48
Quintil: 5
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 8/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407452
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
