LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD

• % 2024 10,17%
• Ranking 20/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,178016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.428,36

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,17%	-3,72%	-9,78%	2,19%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	20/49	46/49	39/49	31/46
Quintil	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,33%	3,96%	7,03%	-7,58%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	25/49	22/49	43/49	42/49
Quintil	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 42/49

Quintil: 5

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 7/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407452

Fecha de constitución: 12/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD