LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD

• % 2025 -4,10%
• Ranking 21/47
• Fecha 30/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,026233 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.246,58

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,10%	6,29%	-3,72%	-9,78%
Categoría	-4,46%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	21/47	32/47	44/47	39/47
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,80%	3,48%	-5,01%	-9,55%
Categoría	0,17%	3,15%	-0,51%	6,51%
Ranking	13/47	14/47	41/47	41/47
Quintil	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 41/47

Quintil: 5

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 31/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407452

Fecha de constitución: 12/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD