Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP EUR SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,06%
- Ranking41/49
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,490300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.525,01
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,06% | 3,11% | -12,26% | -2,11% | 4,19% |
| Categoría | 11,03% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
| Ranking | 41/49 | 18/49 | 41/49 | 41/46 | 5/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,09% | -0,34% | 9,03% | -5,60% | -2,85% |
| Categoría | 1,96% | 5,35% | 14,75% | 8,01% | 12,04% |
| Ranking | 42/49 | 44/49 | 39/49 | 36/49 | 25/40 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 21/49
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 10/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408427
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
