LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP EUR SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,22%
• Ranking 9/47
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,703400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.227,89

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,22%	3,00%	3,11%	-12,26%	-2,11%
Categoría	-3,43%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	9/47	41/47	18/47	41/47	41/44
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,00%	0,75%	5,14%	16,42%	-0,69%
Categoría	0,70%	1,69%	-2,22%	11,03%	13,21%
Ranking	42/47	39/47	6/47	14/47	31/44
Quintil	5	5	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 6/47

Quintil: 1

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 43/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408427

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD