Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,67%
- Ranking43/44
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 68,117092 EUR
Patrimonio (miles de euros):856,68
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,67% | 0,55% | -5,71% | 1,57% | -13,52% |
| Categoría | 4,63% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 43/44 | 14/50 | 46/46 | 28/46 | 43/46 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,84% | -4,59% | -9,51% | -5,44% | -21,94% |
| Categoría | 0,91% | -0,32% | 4,27% | 17,27% | 12,41% |
| Ranking | 34/44 | 44/44 | 43/44 | 40/40 | 40/40 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 49/50
Quintil: 5
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 7/50
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409581
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
