LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG

• % 2025 5,10%
• Ranking 11/47
• Fecha 10/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,691690 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229,68

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,10%	-5,71%	1,57%	-13,52%
Categoría	-4,14%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	11/47	47/47	29/47	44/47
Quintil	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,80%	3,22%	-3,01%	-6,77%
Categoría	1,07%	1,55%	1,00%	4,41%
Ranking	5/47	8/47	38/47	38/47
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 40/47

Quintil: 5

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 36/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409581

Fecha de constitución: 31/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD