LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG

• % 2024 0,94%
• Ranking 48/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,076759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 233,94

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,94%	1,57%	-13,52%	-2,59%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	48/49	29/49	44/49	43/46
Quintil	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,78%	1,18%	5,21%	-13,52%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	42/49	42/49	46/49	45/49
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 46/49

Quintil: 5

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 6/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409581

Fecha de constitución: 31/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD