Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS GBP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,64%
- Ranking35/47
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,912123 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.819,46
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,64% | -1,33% | 4,73% | 1,07% | -20,87% |
| Categoría | 1,05% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 35/47 | 14/48 | 37/47 | 31/47 | 47/47 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,08% | -1,38% | 1,59% | 3,67% | -18,64% |
| Categoría | 0,56% | 0,78% | 2,16% | 13,95% | 12,16% |
| Ranking | 30/37 | 44/47 | 29/47 | 31/46 | 45/46 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 33/48
Quintil: 4
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 36/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676411058
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
