Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS GBP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,29%
- Ranking5/48
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,863415 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.344,55
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,29% | 4,73% | 1,07% | -20,87% | 0,60% |
| Categoría | -1,07% | 11,97% | 2,18% | -4,10% | 6,96% |
| Ranking | 5/48 | 37/48 | 31/48 | 48/48 | 37/45 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,56% | 2,52% | 3,73% | -9,74% | 4,21% |
| Categoría | -3,33% | -0,71% | 6,78% | 10,47% | 33,67% |
| Ranking | 9/48 | 1/48 | 32/48 | 45/48 | 32/39 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 37/48
Quintil: 4
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1676411058
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
