LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS GBP SYST. HDG

• % 2024 10,74%
• Ranking 15/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,057947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.423,50

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,74%	1,07%	-20,87%	0,60%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	15/49	31/49	49/49	37/46
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,37%	4,09%	11,61%	-14,02%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	34/49	20/49	21/49	47/49
Quintil	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 18/49

Quintil: 2

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 23/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1676411058

Fecha de constitución: 31/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD