Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,65%
- Ranking543/690
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,004753 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.322,25
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,65% | 8,46% | 4,82% | 3,60% | 9,52% |
| Categoría | -1,32% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 543/690 | 195/647 | 401/620 | 16/585 | 32/561 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,48% | -2,59% | -8,25% | 4,43% | 8,90% |
| Categoría | 0,01% | -1,09% | 2,24% | 5,60% | -4,02% |
| Ranking | 625/692 | 425/692 | 681/685 | 326/604 | 100/540 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 670/685
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 3/685
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679113156
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
