UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,35%
• Ranking 488/689
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,334615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.478,59

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-5,35%	8,46%	4,82%	3,60%	9,52%
Categoría	-0,40%	4,86%	5,71%	-14,94%	0,96%
Ranking	488/689	195/646	400/619	16/584	32/561
Quintil	4	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	4,05%	3,14%	-5,09%	3,28%	16,64%
Categoría	0,80%	1,04%	1,60%	2,69%	-3,84%
Ranking	16/693	26/691	662/684	279/604	57/541
Quintil	1	1	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 643/684

Quintil: 5

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 2/684

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113156

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD