UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,71%
• Ranking 532/690
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,953252 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.431,79

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-7,71%	8,46%	4,82%	3,60%	9,52%
Categoría	-1,27%	4,86%	5,71%	-14,94%	0,96%
Ranking	532/690	195/647	401/620	16/585	32/561
Quintil	4	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-3,14%	-4,31%	-7,01%	3,69%	10,83%
Categoría	0,07%	-0,91%	2,31%	4,72%	-3,07%
Ranking	639/692	525/692	670/684	344/604	90/534
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 661/677

Quintil: 5

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 5/677

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113156

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD