Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,36%
- Ranking29/156
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 21,737571 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.302,96
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,36% | 36,95% | -21,80% | 27,65% | 15,49% |
| Categoría | 18,97% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 29/156 | 39/158 | 52/159 | 47/158 | 40/157 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,77% | 23,51% | 44,54% | 54,32% | 89,77% |
| Categoría | 13,04% | 18,49% | 34,78% | 37,56% | 48,84% |
| Ranking | 111/156 | 24/156 | 29/156 | 24/155 | 11/153 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 41/159
Quintil: 2
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 143/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045297
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
