Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,05%
- Ranking23/119
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 20,596353 EUR
Patrimonio (miles de euros):532.642,38
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,05% | 36,95% | -21,80% | 27,65% | 15,49% |
| Categoría | 9,06% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 23/119 | 23/123 | 46/124 | 47/123 | 29/122 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,94% | 37,23% | 35,54% | 57,02% |
| Categoría | -0,37% | -1,58% | 20,67% | 12,87% | 24,14% |
| Ranking | 49/119 | 21/119 | 3/119 | 12/118 | 11/116 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 1/122
Quintil: 1
Volatilidad: 16,61%
Ranking: 113/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045297
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
