Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,05%
- Ranking75/1166
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 147,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):542.965,10
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,05% | 22,30% | 22,37% | -20,80% | 27,14% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 75/1166 | 724/1133 | 274/1059 | 772/1009 | 726/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,63% | 7,21% | 11,22% | 50,92% | 95,71% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% | 99,36% |
| Ranking | 79/1177 | 97/1170 | 98/1151 | 131/1035 | 272/915 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 182/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1098/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
