Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,54%
- Ranking561/1195
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 166,617700 EUR
Patrimonio (miles de euros):776.668,00
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,54% | 15,84% | 22,30% | 22,37% | -20,80% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 561/1195 | 52/1165 | 720/1128 | 274/1057 | 776/1003 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,78% | 0,92% | 30,97% | 64,32% | 58,71% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 120/1182 | 153/1194 | 188/1178 | 182/1073 | 427/951 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 162/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 1077/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
