Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,68%
- Ranking624/1166
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 175,051000 EUR
Patrimonio (miles de euros):823.361,82
Fecha: 15/05/2026
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,68% | 15,84% | 22,30% | 22,37% | -20,80% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 624/1166 | 29/1135 | 718/1099 | 275/1042 | 766/988 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,32% | 7,75% | 23,01% | 72,90% | 67,17% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% | 81,21% |
| Ranking | 615/1168 | 662/1151 | 155/1147 | 160/1053 | 441/926 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 211/1149
Quintil: 1
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 524/1149
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
