Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,86%
- Ranking388/1178
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 165,503300 EUR
Patrimonio (miles de euros):770.851,26
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,86% | 15,84% | 22,30% | 22,37% | -20,80% |
| Categoría | 0,97% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 388/1178 | 52/1164 | 719/1127 | 273/1056 | 776/1003 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,15% | 3,22% | 14,14% | 64,93% | 69,01% |
| Categoría | -1,75% | -2,94% | -2,85% | 45,42% | 72,50% |
| Ranking | 213/1178 | 277/1178 | 72/1152 | 80/1049 | 415/934 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 78/1167
Quintil: 1
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 1062/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
