Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,15%
- Ranking1385/3328
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 164,679318 EUR
Patrimonio (miles de euros):508,30
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,15% | 9,37% | 8,80% | 7,21% | -2,95% |
| Categoría | 14,69% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1385/3328 | 660/3107 | 2441/2849 | 2352/2681 | 156/2483 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,88% | 16,77% | 41,68% | 51,67% |
| Categoría | 2,63% | 2,59% | 17,52% | 58,04% | 59,73% |
| Ranking | 2767/3449 | 1577/3431 | 1273/3278 | 1636/2803 | 824/2413 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 1143/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 2486/3279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683481771
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
