Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,03%
- Ranking543/2773
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 152,967271 EUR
Patrimonio (miles de euros):472,15
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,03% | 9,37% | 8,80% | 7,21% | -2,95% |
| Categoría | 3,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 543/2773 | 550/2718 | 2226/2617 | 2199/2535 | 140/2376 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,92% | 2,74% | 16,02% | 30,33% | 47,34% |
| Categoría | 8,26% | 2,13% | 21,81% | 48,93% | 55,03% |
| Ranking | 2511/2775 | 972/2715 | 1629/2749 | 1520/2521 | 753/2211 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 969/2780
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 1886/2780
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683481771
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
