Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,01%
- Ranking298/302
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es reflejar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index denominado en euros (EUR), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice (Error de seguimiento). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales no superará normalmente el 1%. El Índice consiste en deuda pública a tipo fijo con categoría de inversión de países soberanos que formen parte de la Unión Monetaria Europea. Únicamente se incluyen los bonos denominados en euros con un vencimiento superior a 25 años.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 134,700700 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.012,42
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -7,01% | -6,43% | 10,33% | -42,52% | -12,56% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 298/302 | 291/292 | 11/271 | 240/240 | 234/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,80% | 0,21% | -4,05% | -22,20% | · |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 300/307 | 283/305 | 294/295 | 249/250 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 304/309
Quintil: 5
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 1/309
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1686832277
Fecha de constitución: 24/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
