Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,55%
- Ranking298/303
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond ofrece exposición a obligaciones públicas de tipo fijo con grado de inversión emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea. Este índice contiene únicamente bonos denominados en euros con vencimiento superior a veinticinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 131,033500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.989,81
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -9,55% | -6,43% | 10,33% | -42,52% | -12,56% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 298/303 | 292/293 | 11/273 | 242/242 | 235/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,28% | -2,72% | -12,26% | -12,69% | -52,03% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 3/312 | 308/312 | 300/301 | 256/257 | 232/233 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,96%
Ranking: 304/305
Quintil: 5
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 1/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1686832277
Fecha de constitución: 24/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
