Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,27%
- Ranking310/311
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es reflejar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index denominado en euros (EUR), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice (Error de seguimiento). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales no superará normalmente el 1%. El Índice consiste en deuda pública a tipo fijo con categoría de inversión de países soberanos que formen parte de la Unión Monetaria Europea. Únicamente se incluyen los bonos denominados en euros con un vencimiento superior a 25 años.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 148,207400 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.967,20
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -4,27% | 10,33% | -42,52% | -12,56% | · |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 310/311 | 10/291 | 260/260 | 254/254 | - |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,39% | -0,83% | 6,90% | -42,55% | · |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 5/325 | 308/320 | 19/306 | 261/261 | |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 3/314
Quintil: 1
Volatilidad: 16,80%
Ranking: 2/314
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1686832277
Fecha de constitución: 24/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR