Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,25%
- Ranking143/422
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,31
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,25% | 6,37% | 6,35% | -17,70% | 4,38% |
| Categoría | 0,62% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 143/422 | 153/418 | 168/405 | 381/392 | 141/382 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,32% | 3,52% | 5,74% | 2,60% |
| Categoría | 0,52% | 0,44% | 3,08% | 10,14% | 8,79% |
| Ranking | 265/427 | 257/424 | 218/416 | 294/394 | 252/335 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 205/417
Quintil: 3
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 282/417
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1692980920
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
