Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,85%
- Ranking57/386
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.654,60
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,85% | 4,98% | 6,37% | 6,35% | -17,70% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 57/386 | 117/390 | 139/387 | 148/374 | 352/360 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,88% | 6,81% | 19,94% | 1,33% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | 71/386 | 105/387 | 115/382 | 122/364 | 258/331 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 103/402
Quintil: 2
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 100/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1692980920
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
