MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

• % 2025 5,28%
• Ranking 43/421
• Fecha 02/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74,15

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,28%	6,37%	6,35%	-17,70%
Categoría	2,46%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	43/421	159/421	168/408	384/395
Quintil	1	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,41%	3,64%	4,77%	13,10%
Categoría	1,35%	1,72%	2,45%	15,04%
Ranking	50/426	46/426	70/415	258/396
Quintil	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 87/425

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 271/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR