MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

• % 2024 6,09%
• Ranking 154/428
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	6,09%	6,35%	-17,70%	4,38%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%
Ranking	154/428	167/421	391/401	137/387
Quintil	2	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,25%	0,88%	9,96%	-7,70%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%
Ranking	411/430	295/430	141/428	336/388
Quintil	5	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 126/429

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 304/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR