MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

• % 2024 6,20%
• Ranking 78/427
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70,32

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	6,20%	6,35%	-17,70%	4,38%
Categoría	3,55%	6,53%	-9,65%	3,36%
Ranking	78/427	165/420	390/400	137/386
Quintil	1	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,65%	2,28%	9,89%	-8,54%
Categoría	-0,70%	0,63%	8,00%	-0,36%
Ranking	243/430	52/429	110/427	340/387
Quintil	3	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 128/428

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 302/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR