Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,44%
- Ranking218/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.503,36
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,44% | 1,62% | 0,18% | 2,94% | 0,54% |
| Categoría | 0,29% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 218/2766 | 1082/2745 | 2048/2661 | 1491/2561 | 159/2435 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,34% | 4,46% | 3,89% | 16,87% |
| Categoría | -0,31% | -0,48% | 3,30% | 5,81% | -1,97% |
| Ranking | 858/2766 | 337/2769 | 608/2753 | 1639/2586 | 263/2314 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1064/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1983/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789964
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
