Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,13%
- Ranking1384/2819
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 119,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.505,30
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,18% | 2,94% | 0,54% | 8,27% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1384/2819 | 2113/2735 | 1538/2630 | 161/2508 | 332/2273 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | -1,48% | -1,29% | 3,42% | 20,22% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% | -2,81% |
| Ranking | 2037/2833 | 1629/2827 | 2254/2761 | 1164/2548 | 167/2097 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 2244/2761
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 2049/2761
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789964
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
