Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,75%
  • Ranking1549/2184
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 6,139456 EUR

Patrimonio (miles de euros):446,96

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,75%-5,79%5,27%1,46%-19,96%
Categoría1,42%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1549/21841963/21541052/21101723/20591685/1987
Quintil45355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%0,70%5,99%4,82%-16,59%
Categoría1,69%1,41%9,60%18,27%4,07%
Ranking1409/21631472/21841463/21441633/20591638/1910
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1866/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 322/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1698128961

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD