Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,44%
  • Ranking1084/1346
  • Fecha15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 6,005720 EUR

Patrimonio (miles de euros):82,92

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,44%-5,79%5,27%1,46%-19,96%
Categoría2,99%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1084/13461258/1315489/12761113/1234989/1188
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,60%-3,05%0,09%-0,91%-21,36%
Categoría-1,00%-1,00%5,98%18,74%4,23%
Ranking1060/13901198/13811056/13371039/12211048/1177
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1105/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 587/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1698128961

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD