GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (GROSS) MDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,52%
• Ranking 1405/2173
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 6,186354 EUR

Patrimonio (miles de euros): 891,49

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	-5,79%	5,27%	1,46%	-19,96%
Categoría	1,87%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1405/2173	1964/2155	1052/2111	1724/2060	1691/1993
Quintil	4	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	-0,05%	-5,07%	1,82%	-16,25%
Categoría	1,14%	1,99%	3,13%	17,19%	4,29%
Ranking	1616/2173	1775/2173	1905/2134	1723/2048	1617/1892
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 1990/2155

Quintil: 5

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 146/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1698128961

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD