Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,82%
  • Ranking2084/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 5,962433 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,37

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,82%5,27%1,46%-19,96%0,05%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2084/22161081/21731777/21221748/2055841/1947
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,44%-0,57%-4,63%-10,74%-22,28%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking470/22211755/22172094/21961983/20981678/1862
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2092/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 320/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1698128961

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD