Informe del fondo de inversión

INVESCO ENERGY TRANSITION Z CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,65%
  • Ranking119/239
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo contribuir a la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono y lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo integra un enfoque temático, ambiental, social y de gobernanza (ASG), con un enfoque particular en los criterios ambientales. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo que contribuyan positivamente a una transición a energías alternativas (transición energética) y un uso de energía más eficiente y sostenible en toda la economía.

Referencia:MSCI World AC

Última valoración

Valor liquidativo: 5,196656 EUR

Patrimonio (miles de euros):144,88

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,65%4,44%-12,03%19,35%-37,21%
Categoría10,34%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking119/23993/238126/218126/182116/147
Quintil32344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-1,91%2,79%11,85%-10,30%-23,25%
Categoría1,67%7,29%20,08%9,85%85,24%
Ranking146/239118/23997/239124/215138/145
Quintil43335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 48/239

Quintil: 2

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 219/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1701640671

Fecha de constitución: 22/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD