Informe del fondo de inversión

INVESCO ENERGY TRANSITION Z CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,94%
  • Ranking88/236
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo contribuir a la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono y lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo integra un enfoque temático, ambiental, social y de gobernanza (ASG), con un enfoque particular en los criterios ambientales. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo que contribuyan positivamente a una transición a energías alternativas (transición energética) y un uso de energía más eficiente y sostenible en toda la economía.

Referencia:MSCI World AC

Última valoración

Valor liquidativo: 5,261211 EUR

Patrimonio (miles de euros):146,53

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,94%4,44%-12,03%19,35%-37,21%
Categoría7,45%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking88/23697/235133/217134/181110/147
Quintil23444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-1,17%2,42%21,56%-9,32%-23,02%
Categoría1,38%2,90%22,95%11,80%82,92%
Ranking131/23653/23643/236138/212134/141
Quintil32145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 69/236

Quintil: 2

Volatilidad: 16,33%

Ranking: 126/236

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1701640671

Fecha de constitución: 22/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD