Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL US EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,51%
- Ranking20/322
- Fecha24/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.
Referencia:S&P 500 NR
Última valoración
Valor liquidativo: 358,444198 EUR
Patrimonio (miles de euros):460,17
Fecha: 24/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,51% | 9,68% | 13,11% | -31,67% | 25,17% |
| Categoría | -10,10% | 31,56% | 29,48% | -27,15% | 28,28% |
| Ranking | 20/322 | 313/321 | 304/317 | 186/310 | 203/297 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,51% | -2,89% | 2,13% | -7,66% | 53,08% |
| Categoría | -9,14% | -10,63% | 6,00% | 24,62% | 123,77% |
| Ranking | 12/322 | 11/322 | 209/322 | 310/314 | 279/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 197/322
Quintil: 4
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 316/322
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1704633665
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
