UBAM - BELL US EQUITY AHC EUR

• % 2024 12,26%
• Ranking 321/326
• Fecha 13/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI USA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.

Referencia: S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 380,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 642,91

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	12,26%	13,11%	-31,67%	25,17%
Categoría	30,33%	29,48%	-27,15%	28,28%
Ranking	321/326	309/322	191/315	207/302
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	1,31%	7,52%	19,23%	-12,53%
Categoría	6,70%	16,05%	36,87%	20,09%
Ranking	302/327	315/327	324/326	296/314
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 296/326

Quintil: 5

Volatilidad: 11,02%

Ranking: 272/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1704633665

Fecha de constitución: 16/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD