Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,06%
- Ranking6/216
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 1,068562 EUR
Patrimonio (miles de euros):461,38
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,06% | 4,39% | -3,18% | -5,24% | 13,84% |
| Categoría | -0,04% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 6/216 | 154/216 | 208/211 | 41/210 | 2/211 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,91% | -1,66% | 5,82% | 7,51% | 27,86% |
| Categoría | 0,37% | -0,40% | 5,08% | 18,64% | 14,33% |
| Ranking | 189/216 | 167/216 | 110/216 | 181/212 | 26/208 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 34/216
Quintil: 1
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 40/216
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706368302
Fecha de constitución: 12/12/2019
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
