Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,53%
- Ranking2/212
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 1,195849 EUR
Patrimonio (miles de euros):353,11
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 10,53% | 6,37% | 4,39% | -3,18% | -5,24% |
| Categoría | 1,65% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,80% |
| Ranking | 2/212 | 9/210 | 149/210 | 203/205 | 42/204 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,92% | 2,35% | 11,48% | 29,69% | 18,93% |
| Categoría | 0,86% | 2,12% | 1,87% | 18,04% | 7,35% |
| Ranking | 194/212 | 44/212 | 2/212 | 11/207 | 47/205 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 6/210
Quintil: 1
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 13/210
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706368302
Fecha de constitución: 12/12/2019
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
