Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,51%
- Ranking2/258
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 1,228104 EUR
Patrimonio (miles de euros):362,64
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 13,51% | 6,37% | 4,39% | -3,18% | -5,24% |
| Categoría | 0,40% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 2/258 | 12/247 | 178/244 | 227/229 | 52/219 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,19% | -0,23% | 15,19% | 29,91% | 24,10% |
| Categoría | -1,13% | 0,15% | 0,58% | 15,66% | 5,76% |
| Ranking | 2/267 | 212/258 | 2/255 | 11/236 | 18/224 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 2/254
Quintil: 1
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 6/254
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706368302
Fecha de constitución: 12/12/2019
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
