Informe del fondo de inversión

DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,08%
  • Ranking175/243
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK

Última valoración

Valor liquidativo: 1,004327 EUR

Patrimonio (miles de euros):383,46

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo3,08%-3,18%-5,24%13,84%-8,39%
Categoría4,71%9,61%-11,55%5,03%-1,12%
Ranking175/243236/23941/2362/237212/220
Quintil45115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,73%3,24%9,27%-5,87%·
Categoría0,31%2,45%9,66%2,10%7,29%
Ranking233/24318/243155/241186/235
Quintil5144-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 161/241

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 21/241

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706368302

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: NOK

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR