Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202429,31%
- Ranking248/832
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,394800 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.268,26
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 29,31% | 37,74% | -16,85% | 34,45% | 11,35% |
| Categoría | 28,33% | 39,70% | -31,20% | 22,99% | 35,99% |
| Ranking | 248/832 | 313/829 | 55/780 | 60/698 | 535/577 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,98% | 6,76% | 37,42% | 51,11% | 131,26% |
| Categoría | 4,80% | 10,97% | 37,25% | 18,43% | 113,44% |
| Ranking | 558/841 | 576/839 | 236/832 | 14/776 | 111/568 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 188/833
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 798/833
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706372916
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
