Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,02%
- Ranking220/825
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 34,982700 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.120,87
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 8,02% | 33,40% | 37,74% | -16,85% | 34,45% |
| Categoría | 3,38% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 220/825 | 200/806 | 311/802 | 54/758 | 59/684 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 2,15% | 6,65% | 22,47% | 66,33% | 147,17% |
| Categoría | 4,08% | 8,47% | 21,09% | 51,73% | 87,77% |
| Ranking | 548/829 | 452/827 | 218/822 | 83/790 | 13/636 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 338/822
Quintil: 3
Volatilidad: 16,16%
Ranking: 668/822
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706372916
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
