Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,75%
- Ranking210/834
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 28,256500 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.029,37
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -12,75% | 33,40% | 37,74% | -16,85% | 34,45% |
| Categoría | -18,39% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 210/834 | 200/815 | 311/812 | 54/765 | 59/686 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -9,97% | -14,91% | 4,53% | 43,01% | 156,90% |
| Categoría | -9,66% | -19,72% | -3,54% | 21,22% | 83,04% |
| Ranking | 511/834 | 252/834 | 63/816 | 18/782 | 2/611 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 51/817
Quintil: 1
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 673/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706372916
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
