Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY-N (ACC) EUR

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,73%
  • Ranking338/896
  • Fecha09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 48,938600 EUR

Patrimonio (miles de euros):192.264,96

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo22,73%23,12%33,40%37,74%-16,85%
Categoría30,53%13,04%31,01%40,04%-31,17%
Ranking338/89668/864206/816331/80348/747
Quintil21231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo-0,39%11,81%33,91%117,39%141,87%
Categoría-0,96%1,69%38,55%110,55%93,25%
Ranking133/91752/917224/890116/77340/726
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 242/889

Quintil: 2

Volatilidad: 23,94%

Ranking: 544/889

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706372916

Fecha de constitución: 08/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR