Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202517,48%
- Ranking60/844
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 38,046000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.346,49
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 17,48% | 33,40% | 37,74% | -16,85% | 34,45% |
| Categoría | 8,28% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 60/844 | 207/819 | 311/804 | 54/760 | 60/686 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -5,46% | 9,66% | 20,78% | 102,62% | 160,26% |
| Categoría | -4,81% | 7,27% | 10,38% | 82,64% | 79,58% |
| Ranking | 389/853 | 79/852 | 45/843 | 94/804 | 3/680 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,71%
Ranking: 139/842
Quintil: 1
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 611/842
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706372916
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
