Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,83%
- Ranking160/830
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 34,275900 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.023,55
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 5,83% | 33,40% | 37,74% | -16,85% | 34,45% |
| Categoría | -0,72% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 160/830 | 200/811 | 311/807 | 54/763 | 59/685 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,98% | 25,89% | 12,52% | 73,48% | 151,86% |
| Categoría | 3,05% | 27,49% | 6,29% | 61,05% | 81,38% |
| Ranking | 491/834 | 374/832 | 123/823 | 99/792 | 3/632 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 139/821
Quintil: 1
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 643/821
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706372916
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
