Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (N) (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202425,20%
  • Ranking111/832
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,396300 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.485,12

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo25,20%37,74%-16,85%34,45%11,35%
Categoría19,20%39,72%-31,23%23,00%36,02%
Ranking111/832313/82953/78060/698536/576
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo2,06%7,91%38,86%49,85%123,32%
Categoría0,79%9,42%34,67%13,00%101,75%
Ranking160/839507/838103/8326/776101/563
Quintil14111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 188/833

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 798/833

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1706372916

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR