Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202410,08%
- Ranking108/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 87,065197 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,14
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 10,08% | -0,35% | -8,45% | 5,59% | -2,61% |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 108/409 | 352/405 | 292/402 | 163/393 | 256/374 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,72% | 6,12% | 8,20% | -2,19% | -1,74% |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 38/409 | 93/409 | 206/409 | 305/399 | 287/372 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 336/409
Quintil: 5
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 229/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949291
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
