GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,38%
• Ranking 612/1609
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 80,513714 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,52

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,38%	-7,29%	5,18%	-0,35%	-8,45%
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	612/1609	1344/1502	949/1427	1051/1263	894/1222
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,09%	2,85%	1,31%	0,50%	-3,49%
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	1094/1702	476/1670	1192/1562	1268/1403	1035/1133
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1175/1571

Quintil: 4

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 443/1571

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949291

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD