Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,07%
- Ranking109/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 112,687702 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.743,31
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 10,07% | 4,66% | -4,58% | 9,55% | 0,15% |
| Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 109/409 | 174/405 | 218/402 | 77/393 | 181/374 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,71% | 6,10% | 13,62% | 11,10% | 20,10% |
| Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
| Ranking | 39/409 | 94/409 | 61/409 | 144/399 | 99/372 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 151/409
Quintil: 2
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 273/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949374
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
