GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,51%
• Ranking 314/385
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 110,969175 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.645,50

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,51%	11,18%	4,66%	-4,58%	9,55%
Categoría	0,43%	5,07%	6,74%	-8,59%	1,29%
Ranking	314/385	92/379	158/375	206/372	64/364
Quintil	5	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-4,32%	-3,16%	4,92%	13,25%	31,83%
Categoría	-1,08%	0,33%	4,45%	6,87%	12,21%
Ranking	355/385	321/385	114/379	108/372	75/344
Quintil	5	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 134/379

Quintil: 2

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 98/379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD