GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,81%
• Ranking 604/1308
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 115,120275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.267,56

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,81%	-1,62%	11,18%	4,66%	-4,58%
Categoría	2,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	604/1308	901/1331	487/1319	604/1216	683/1198
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,29%	0,17%	8,09%	17,03%	23,98%
Categoría	1,47%	1,59%	6,08%	19,49%	18,78%
Ranking	590/1316	876/1286	458/1306	603/1263	436/1118
Quintil	3	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 450/1345

Quintil: 2

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 840/1345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD