GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,78%
• Ranking 313/368
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 104,968087 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.745,16

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-7,78%	11,18%	4,66%	-4,58%	9,55%
Categoría	1,11%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	313/368	89/362	149/358	195/357	64/349
Quintil	5	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,56%	-5,02%	-1,72%	5,86%	13,37%
Categoría	0,50%	1,05%	4,74%	11,69%	8,21%
Ranking	286/368	327/368	287/362	206/357	143/335
Quintil	4	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 243/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 82/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD