GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,92%
• Ranking 271/367
• Fecha 22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 109,362533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.404,92

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-3,92%	11,18%	4,66%	-4,58%	9,55%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	271/367	89/361	148/357	194/356	63/348
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,69%	4,20%	1,45%	6,85%	18,00%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%	9,25%
Ranking	176/367	65/367	185/361	216/357	122/347
Quintil	3	1	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 147/361

Quintil: 3

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 71/361

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD