Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND NH DIS EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,59%
- Ranking872/2256
- Fecha17/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.377,58
Fecha: 17/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,59% | -4,24% | 3,71% | -22,41% | -9,42% |
| Categoría | -0,77% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 872/2256 | 1987/2213 | 1500/2164 | 1943/2097 | 1841/1987 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,32% | -0,30% | -1,89% | -12,57% | -19,48% |
| Categoría | -2,26% | -0,87% | 5,54% | 4,88% | 11,35% |
| Ranking | 436/2256 | 1032/2256 | 1988/2178 | 1968/2111 | 1794/1865 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2049/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 312/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489858
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
