Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND NH DIS EUR

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,14%
  • Ranking2060/2294
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244,61

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,14%3,71%-22,41%-9,42%-4,87%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2060/22941556/22472019/21791914/20601203/1877
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,15%1,34%3,51%-23,18%-31,68%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking2072/23171321/23121769/22852050/21541770/1871
Quintil53455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1623/2289

Quintil: 4

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 242/2289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1708489858

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR