Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,71%
- Ranking53/231
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,663800 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.553,46
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,71% | -0,36% | 8,63% | -17,58% | -0,72% |
| Categoría | -0,06% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,03% |
| Ranking | 53/231 | 227/231 | 142/226 | 215/227 | 202/228 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,62% | -0,21% | -6,20% | 6,75% |
| Categoría | -1,79% | -0,21% | 6,53% | 8,91% | 27,91% |
| Ranking | 40/231 | 61/231 | 228/231 | 220/227 | 193/219 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 230/231
Quintil: 5
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 100/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1711576097
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
