PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,69%
• Ranking 181/243
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,953200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.272,09

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,69%	8,63%	-17,58%	-0,72%	1,85%
Categoría	6,07%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	181/243	152/239	224/236	208/237	80/220
Quintil	4	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,04%	0,95%	4,06%	-10,11%	-8,04%
Categoría	0,79%	3,43%	10,55%	2,85%	8,57%
Ranking	229/243	228/243	232/243	229/235	188/216
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 225/241

Quintil: 5

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 143/241

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711576097

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR