PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,59%
• Ranking 171/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,944300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.702,21

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,59%	8,63%	-17,58%	-0,72%	1,85%
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	171/243	152/239	224/236	208/237	80/220
Quintil	4	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,26%	1,91%	6,62%	-9,70%	-8,11%
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	233/243	208/243	218/241	226/235	187/215
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 203/243

Quintil: 5

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 132/241

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711576097

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR