Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,78%
- Ranking31/243
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,244375 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.252,26
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 9,78% | 11,32% | -6,90% | 12,23% | -1,88% |
| Categoría | 5,98% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 31/243 | 71/239 | 60/236 | 20/237 | 156/220 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,54% | 6,33% | 13,82% | 13,70% | 26,31% |
| Categoría | 0,67% | 3,38% | 10,46% | 2,76% | 8,39% |
| Ranking | 36/243 | 36/243 | 30/243 | 30/235 | 22/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 150/241
Quintil: 4
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 82/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1711577061
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
