PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,57%
• Ranking 46/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,997865 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.354,09

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	7,57%	11,32%	-6,90%	12,23%	-1,88%
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	46/243	71/239	60/236	20/237	156/220
Quintil	1	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,78%	2,84%	10,95%	15,49%	24,56%
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	34/243	117/243	148/241	29/235	27/215
Quintil	1	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 202/243

Quintil: 5

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 87/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577061

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR